PLUG волатильность Plug Power Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.70.4%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.57.2%
HV6058.7%
Спред IV − HV20
+13.2pt
Перцентиль по всей базеWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
94
Перцентиль собственной историиWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
3/60 записано дней
Cboe delayed options data · по состоянию на 03:37 UTC · Как это рассчитывается
Срочная структура IV
Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждой котируемой экспирации, построенная по количеству оставшихся дней.
| Истекает | DTE | ATM IV | 25Δ скосThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Подразумеваемое движение |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 60.9% | — | ±5.4% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 58.9% | -8.2pt | ±8.5% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 65.6% | +4.5pt | ±11.6% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 69.1% | +2.1pt | ±14.2% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 70.4% | -4.6pt | ±16.3% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 73.5% | -2.2pt | ±18.7% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 70.1% | -4.0pt | ±19.4% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 81.3% | -6.5pt | ±34.0% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 81.5% | -8.5pt | ±38.1% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 84.7% | -7.9pt | ±47.3% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 88.6% | — | ±75.2% |
Улыбка волатильности — Sep 18, 2026
Подразумеваемая волатильность по страйку. Наклон в сторону путов (левая сторона выше) — это скос: защита от падения оценивается дороже, чем потенциал роста.
call-опционыput-опционы
Подразумеваемая vs реализованная, дневная запись
IV30HV20