NIO 옵션 체인 NIO Inc.

만기 Cboe delayed options data · 기준일 03:40 UTC

각 행은 하나의 행사가를 나타냅니다. 왼쪽 절반은 콜, 오른쪽 절반은 풋입니다. 매수호가/매도호가는 현재 매수자와 매도자가 제시하는 가격이며, 거래량은 이번 세션에서 거래된 계약 수, 미결제약정은 잔존 계약 수입니다. 강조 표시된 행이 현재 주가에 가장 가깝습니다.

이 만기는 약 ±21.2% (2.68–4.12) · ATM IV 53.2% · P/C 미결제약정 0.83

콜								행사가	풋
매수호가	질문하기	거래량	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		매수호가	질문하기	거래량	OI	IV	Δ	Γ	Θ
1.36	1.49		11.3K	67.1%	0.96	0.0775	-0.000	2	0	0.0400	2	188.0K	69.0%	-0.04	0.0781	-0.001
0.8700	1.03		1,561	42.7%	0.91	0.1836	-0.001	2.5	0.0300	0.0600		76.2K	54.9%	-0.10	0.1858	-0.001
0.5100	0.6200	22	39.9K	47.4%	0.74	0.3546	-0.002	3	0.1600	0.1800	68	74.9K	55.4%	-0.26	0.3608	-0.002
0.3100	0.3400	140	38.8K	52.4%	0.53	0.4463	-0.002	3.5	0.3700	0.4200	46	36.5K	53.9%	-0.48	0.4590	-0.002
0.1700	0.1800	176	40.2K	54.3%	0.34	0.4008	-0.002	4	0.7100	0.8600	22	86.1K	62.5%	-0.68	0.4210	-0.002
0.0900	0.1000	315	18.5K	56.3%	0.21	0.3026	-0.002	4.5	1.12	1.24	42	21.6K	61.1%	-0.82	0.3310	-0.001
0.0500	0.0700	380	79.3K	60.4%	0.14	0.2158	-0.001	5	1.61	1.67	57	34.3K	64.3%	-0.90	0.2468	-0.001

표시되는 행사가: 기초자산 가격의 ±50% 범위 이내. 내재가치 = max(0, 가격 − 행사가) (콜 기준), max(0, 행사가 − 가격) (풋 기준); 외재가치 = 옵션 가격 − 내재가치. 거래소 피드에서 산출된 그릭스 및 IV.

변동성 스마일 — Jan 15, 2027

이 만기의 행사가별 내재 변동성. 외가격 풋은 통상적으로 콜보다 높은 IV로 가격 책정됩니다 — 스큐입니다.

콜풋