CAVA optieketen CAVA Group, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±51.7% (27.82–87.28) · ATM IV 58.4% · P/C open interest 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 30.00 | 33.20 | 64 | 61.9% | 0.91 | 0.0038 | -0.004 | 30 | 1.12 | 2.86 | 30 | 60.4% | -0.09 | 0.0039 | -0.007 | ||
| 26.50 | 29.55 | 86 | 60.2% | 0.87 | 0.0050 | -0.006 | 35 | 3.15 | 4.20 | 523 | 63.1% | -0.13 | 0.0052 | -0.009 | ||
| 23.55 | 26.35 | 74 | 60.1% | 0.83 | 0.0062 | -0.008 | 40 | 4.10 | 5.65 | 1,819 | 59.7% | -0.17 | 0.0065 | -0.011 | ||
| 20.65 | 24.15 | 58 | 61.1% | 0.78 | 0.0072 | -0.010 | 45 | 6.55 | 7.85 | 50 | 61.4% | -0.22 | 0.0077 | -0.012 | ||
| 18.90 | 20.70 | 612 | 60.2% | 0.74 | 0.0082 | -0.011 | 50 | 8.25 | 9.80 | 138 | 58.8% | -0.27 | 0.0087 | -0.014 | ||
| 16.20 | 18.40 | 216 | 58.7% | 0.69 | 0.0089 | -0.013 | 55 | 10.55 | 12.35 | 86 | 58.0% | -0.32 | 0.0097 | -0.015 | ||
| 14.20 | 16.40 | 229 | 58.3% | 0.64 | 0.0095 | -0.014 | 60 | 13.20 | 15.65 | 108 | 58.4% | -0.37 | 0.0105 | -0.015 | ||
| 12.65 | 14.55 | 398 | 58.3% | 0.60 | 0.0100 | -0.015 | 65 | 17.15 | 18.15 | 74 | 58.7% | -0.42 | 0.0111 | -0.016 | ||
| 11.60 | 12.80 | 3 | 2,352 | 58.7% | 0.55 | 0.0102 | -0.015 | 70 | 20.55 | 21.45 | 3,068 | 58.7% | -0.47 | 0.0116 | -0.016 | |
| 10.40 | 11.60 | 1,310 | 59.2% | 0.51 | 0.0104 | -0.015 | 75 | 23.15 | 25.60 | 24 | 58.0% | -0.52 | 0.0119 | -0.016 | ||
| 8.70 | 10.35 | 287 | 58.0% | 0.47 | 0.0104 | -0.015 | 80 | 26.50 | 28.60 | 133 | 55.6% | -0.57 | 0.0122 | -0.016 | ||
| 7.60 | 9.30 | 438 | 57.8% | 0.43 | 0.0103 | -0.015 | 85 | 31.50 | 32.45 | 563 | 57.7% | -0.61 | 0.0123 | -0.016 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.