Morgan Stanley (MS)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,444 contratti, 18 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (4 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.4% (intervallo 207.50–226.80) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 9.65 @ strike 217.5 · ATM IV: 27.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 195.44 | -10% | 96.9% | 3.1% |
| 206.29 | -5% | 81.5% | 18.5% |
| 217.15 | +0% | 48.9% | 51.1% |
| 228.01 | +5% | 18.2% | 81.8% |
| 238.87 | +10% | 4.0% | 96.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.4% | 32.6% | 11.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.1% | 26.1% | 4,732 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.4% | 27.4% | 76.7K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±5.6% | 28.1% | 2,087 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±6.1% | 27.0% | 695 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±7.1% | 28.0% | 158 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±8.6% | 30.9% | 31.6K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±9.3% | 31.2% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±11.1% | 29.9% | 18.0K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±13.0% | 30.1% | 44.3K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±14.5% | 29.9% | 82.4K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±18.0% | 30.9% | 20.7K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 230 C · 9,714235 C · 9,287220 C · 8,156200 P · 8,013210 P · 7,444
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 4.1% · mediana 3.9% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Morgan Stanley
Morgan Stanley operates as a prominent financial holding company, delivering a comprehensive suite of financial solutions and services. Its diverse clientele spans major corporations, governmental bodies, financial institutions, and individual clients across various global regions, including the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. The firm's operations are structured into three primary divisions: Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management. Within the Institutional Securities segment, Morgan Stanley provides crucial capital-raising and strategic financial advisory services. This includes underwriting activities for debt, equity, and other financial instruments, alongside expert counsel on mergers and acquisitions, corporate reorganizations, real estate transactions, and project financing. Furthermore, this division is a key player in sales and trading, offering services like sales execution, financing solutions, prime brokerage, and market-making across equity and fixed-income products, encompassing foreign exchange and commodities. It also extends corporate and commercial real estate loans, furnishes secured lending facilities, supports
Servizi Finanziari · Financial - Capital Markets · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
MS notizie
Tutte le notizie →Clean sweep or divided Congress, these are the midterm-elections trades to make, says JPMorgan
Some stocks will face very different environments depending on how Americans vote in November.
MarketWatch · Sep 03, 13:35 UTC ↗We believe the Fed is willing to tolerate inflation at these levels: JPMorgan's Jacob Manoukian
Jacob Manoukian, JPMorgan Private Bank U.S. head of investment strategy, joins 'Squawk Box' to discuss the latest market trends, sell-off…
CNBC Television · Sep 03, 08:19 UTC ↗Titoli correlati — Servizi Finanziari
HOOD · IV 64.6%SOFI · IV 48.0%BAC · IV 20.2%MARA · IV 85.5%COIN · IV 67.5%NU · IV 33.1%