FIVE chuỗi quyền chọn Five Below, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±15.2% (188.75–256.25) · ATM IV 45.8% · Open interest P/C 0.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 87.00 | 90.80 | 57.3% | 0.99 | 0.0005 | -0.011 | 135 | 0 | 1.55 | 69.4% | -0.01 | 0.0005 | -0.011 | ||||
| 82.60 | 85.60 | 58.0% | 0.99 | 0.0007 | -0.014 | 140 | 0 | 0.9500 | 59.7% | -0.01 | 0.0007 | -0.014 | ||||
| 77.90 | 80.70 | 57.4% | 0.98 | 0.0010 | -0.018 | 145 | 0.3000 | 0.5500 | 12 | 54.8% | -0.02 | 0.0010 | -0.018 | |||
| 72.40 | 75.90 | 49.9% | 0.97 | 0.0012 | -0.023 | 150 | 0.0500 | 0.9000 | 52.0% | -0.03 | 0.0013 | -0.024 | ||||
| 67.60 | 71.10 | 49.3% | 0.96 | 0.0016 | -0.029 | 155 | 0 | 1.00 | 48.8% | -0.04 | 0.0016 | -0.029 | ||||
| 62.90 | 66.40 | 49.3% | 0.95 | 0.0020 | -0.036 | 160 | 0.1500 | 1.75 | 51.2% | -0.05 | 0.0020 | -0.036 | ||||
| 59.00 | 61.10 | 49.4% | 0.94 | 0.0025 | -0.044 | 165 | 0.4000 | 2.15 | 50.6% | -0.06 | 0.0025 | -0.044 | ||||
| 53.70 | 57.20 | 48.6% | 0.92 | 0.0031 | -0.052 | 170 | 1.45 | 1.85 | 49.6% | -0.08 | 0.0031 | -0.053 | ||||
| 49.20 | 52.80 | 48.2% | 0.90 | 0.0037 | -0.062 | 175 | 2.10 | 2.55 | 8 | 50.1% | -0.10 | 0.0037 | -0.062 | |||
| 45.20 | 48.50 | 48.8% | 0.88 | 0.0044 | -0.071 | 180 | 1.70 | 4.20 | 49.3% | -0.12 | 0.0044 | -0.072 | ||||
| 41.20 | 43.80 | 47.4% | 0.85 | 0.0051 | -0.082 | 185 | 2.25 | 4.90 | 48.0% | -0.15 | 0.0051 | -0.082 | ||||
| 37.30 | 40.30 | 2 | 48.4% | 0.82 | 0.0058 | -0.091 | 190 | 3.20 | 5.20 | 5 | 5 | 46.1% | -0.18 | 0.0058 | -0.092 | |
| 32.90 | 35.90 | 45.7% | 0.79 | 0.0065 | -0.101 | 195 | 3.70 | 6.70 | 45.3% | -0.21 | 0.0066 | -0.102 | ||||
| 30.00 | 32.30 | 46.8% | 0.75 | 0.0072 | -0.110 | 200 | 5.70 | 8.80 | 47.6% | -0.25 | 0.0073 | -0.111 | ||||
| 23.00 | 25.70 | 45.5% | 0.67 | 0.0083 | -0.125 | 210 | 9.60 | 12.30 | 47.8% | -0.33 | 0.0085 | -0.126 | ||||
| 17.60 | 20.40 | 45.9% | 0.58 | 0.0091 | -0.133 | 220 | 13.50 | 16.00 | 25 | 45.8% | -0.43 | 0.0092 | -0.135 | |||
| 13.30 | 15.30 | 45.4% | 0.49 | 0.0094 | -0.135 | 230 | 19.40 | 21.60 | 46.6% | -0.52 | 0.0096 | -0.137 | ||||
| 9.70 | 11.80 | 45.7% | 0.40 | 0.0091 | -0.129 | 240 | 24.70 | 27.80 | 44.9% | -0.61 | 0.0094 | -0.133 | ||||
| 7.00 | 8.20 | 21 | 8 | 44.8% | 0.32 | 0.0084 | -0.119 | 250 | 31.90 | 35.00 | 45.0% | -0.69 | 0.0088 | -0.123 | ||
| 3.50 | 6.80 | 1 | 2 | 43.8% | 0.25 | 0.0075 | -0.105 | 260 | 39.70 | 43.00 | 45.0% | -0.77 | 0.0079 | -0.111 | ||
| 3.40 | 4.90 | 8 | 46.1% | 0.19 | 0.0064 | -0.090 | 270 | 48.20 | 50.90 | 43.9% | -0.83 | 0.0069 | -0.096 | |||
| 2.20 | 4.00 | 47.0% | 0.14 | 0.0053 | -0.075 | 280 | 57.10 | 60.00 | 44.0% | -0.88 | 0.0058 | -0.082 | ||||
| 1.70 | 2.15 | 63 | 45.6% | 0.11 | 0.0043 | -0.061 | 290 | 66.40 | 70.00 | 46.4% | -0.92 | 0.0049 | -0.069 | |||
| 1.15 | 1.50 | 6 | 45.7% | 0.08 | 0.0034 | -0.049 | 300 | 76.00 | 79.50 | 46.7% | -0.95 | 0.0040 | -0.058 | |||
| 0.0500 | 1.15 | 42.5% | 0.06 | 0.0027 | -0.038 | 310 | 85.80 | 89.30 | 48.0% | -0.97 | 0.0028 | -0.043 | ||||
| 0 | 1.40 | 47.0% | 0.04 | 0.0021 | -0.030 | 320 | 95.20 | 99.30 | -0.99 | 0.0017 | -0.023 | |||||
| 0 | 3.80 | 61.1% | 0.03 | 0.0016 | -0.023 | 330 | 105.10 | 109.30 | -1.00 | 0.0008 | -0.008 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.