UPST optieketen Upstart Holdings, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±33.0% (18.84–37.40) · ATM IV 69.1% · P/C open interest 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.90 | 15.10 | 96 | 86.7% | 0.95 | 0.0080 | -0.001 | 15 | 0.2500 | 0.5400 | 4,112 | 79.0% | -0.05 | 0.0081 | -0.005 | ||
| 11.05 | 11.80 | 586 | 65.1% | 0.91 | 0.0131 | -0.004 | 17.5 | 0.4200 | 0.6700 | 6,250 | 69.3% | -0.09 | 0.0132 | -0.007 | ||
| 9.25 | 9.95 | 1 | 553 | 69.3% | 0.85 | 0.0189 | -0.008 | 20 | 0.9900 | 1.36 | 1 | 876 | 71.8% | -0.15 | 0.0191 | -0.010 |
| 7.45 | 8.20 | 447 | 67.8% | 0.78 | 0.0244 | -0.011 | 22.5 | 1.40 | 2.24 | 12 | 628 | 68.9% | -0.22 | 0.0248 | -0.013 | |
| 5.85 | 6.60 | 2,160 | 65.6% | 0.70 | 0.0290 | -0.013 | 25 | 2.36 | 3.35 | 15 | 6,668 | 69.4% | -0.30 | 0.0295 | -0.015 | |
| 4.70 | 5.75 | 26 | 519 | 69.5% | 0.62 | 0.0321 | -0.015 | 27.5 | 3.50 | 4.60 | 36 | 9,945 | 68.6% | -0.38 | 0.0328 | -0.016 |
| 3.75 | 4.30 | 12 | 2,422 | 66.8% | 0.54 | 0.0336 | -0.016 | 30 | 4.95 | 6.10 | 34 | 1,193 | 68.9% | -0.47 | 0.0345 | -0.016 |
| 3.00 | 3.85 | 27 | 1,139 | 70.3% | 0.47 | 0.0335 | -0.017 | 32.5 | 6.65 | 7.80 | 22 | 381 | 69.7% | -0.54 | 0.0347 | -0.016 |
| 2.45 | 2.93 | 39 | 1,944 | 69.4% | 0.40 | 0.0323 | -0.016 | 35 | 8.90 | 9.25 | 2,734 | 70.3% | -0.61 | 0.0338 | -0.015 | |
| 1.95 | 2.34 | 2,868 | 69.5% | 0.34 | 0.0304 | -0.016 | 37.5 | 10.75 | 11.15 | 417 | 69.2% | -0.67 | 0.0321 | -0.014 | ||
| 1.50 | 2.07 | 67 | 2,241 | 70.8% | 0.29 | 0.0281 | -0.015 | 40 | 12.35 | 13.30 | 416 | 65.7% | -0.73 | 0.0300 | -0.013 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.