UPST chuỗi quyền chọn Upstart Holdings, Inc.
Cboe delayed options data · tính đến 06:44 UTC
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±4.9% (22.07–24.34) · ATM IV 57.4% · Open interest P/C 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.60 | 10.65 | 4 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 13 | 0 | 0.0100 | 211.6% | -0.00 | 0.0006 | -0.001 | ||||
| 8.90 | 9.50 | 3 | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 14 | 0 | 1.15 | 443.9% | -0.00 | 0.0010 | -0.001 | ||||
| 7.80 | 9.25 | 3 | 1 | 311.0% | 1.00 | 0.0016 | -0.001 | 15 | 0 | 0.0200 | 2 | 176.8% | -0.00 | 0.0016 | -0.001 | |
| 6.85 | 7.40 | 6 | 1.00 | 0.0025 | -0.001 | 16 | 0 | 0.2000 | 2 | 221.6% | -0.00 | 0.0025 | -0.002 | |||
| 5.85 | 6.50 | 4 | 1 | 1.00 | 0.0043 | -0.002 | 17 | 0 | 0.7500 | 250 | 269.8% | -0.00 | 0.0043 | -0.003 | ||
| 4.90 | 5.70 | 2 | 121.4% | 0.99 | 0.0086 | -0.004 | 18 | 0 | 0.9500 | 1 | 252.7% | -0.01 | 0.0086 | -0.005 | ||
| 3.80 | 4.80 | 3 | 98.5% | 0.98 | 0.0176 | -0.008 | 19 | 0 | 0.3000 | 971 | 149.3% | -0.02 | 0.0176 | -0.008 | ||
| 3.35 | 5.05 | 2 | 187.7% | 0.98 | 0.0248 | -0.010 | 19.5 | 0 | 0.7500 | 298 | 180.0% | -0.02 | 0.0248 | -0.011 | ||
| 2.01 | 3.65 | 19 | 0.97 | 0.0353 | -0.013 | 20 | 0 | 0.2300 | 11 | 379 | 112.8% | -0.03 | 0.0353 | -0.013 | ||
| 2.37 | 3.20 | 3 | 7 | 51.8% | 0.96 | 0.0520 | -0.017 | 20.5 | 0 | 0.0600 | 92 | 26 | 71.5% | -0.04 | 0.0520 | -0.017 |
| 1.80 | 2.77 | 4 | 7 | 42.5% | 0.93 | 0.0798 | -0.024 | 21 | 0 | 0.2400 | 20 | 200 | 84.9% | -0.07 | 0.0800 | -0.024 |
| 1.51 | 2.73 | 2 | 1 | 105.0% | 0.89 | 0.1222 | -0.036 | 21.5 | 0.0700 | 0.1100 | 149 | 64 | 64.7% | -0.11 | 0.1225 | -0.036 |
| 1.11 | 2.32 | 6 | 49 | 99.0% | 0.81 | 0.1743 | -0.052 | 22 | 0.1300 | 0.2100 | 231 | 233 | 64.1% | -0.19 | 0.1749 | -0.052 |
| 0.8100 | 1.09 | 15 | 145 | 47.6% | 0.71 | 0.2238 | -0.068 | 22.5 | 0.2000 | 0.4500 | 126 | 84 | 66.9% | -0.29 | 0.2248 | -0.068 |
| 0.6400 | 0.7600 | 100 | 145 | 56.5% | 0.59 | 0.2566 | -0.078 | 23 | 0.3400 | 0.5300 | 306 | 393 | 58.2% | -0.41 | 0.2580 | -0.079 |
| 0.3600 | 0.5500 | 35 | 37 | 56.9% | 0.46 | 0.2636 | -0.079 | 23.5 | 0.6700 | 0.8700 | 15 | 129 | 66.8% | -0.55 | 0.2651 | -0.080 |
| 0.2500 | 0.3100 | 556 | 163 | 57.4% | 0.33 | 0.2434 | -0.070 | 24 | 0.8000 | 1.16 | 19 | 298 | 55.1% | -0.67 | 0.2449 | -0.070 |
| 0.1500 | 0.1900 | 767 | 916 | 58.9% | 0.22 | 0.2014 | -0.054 | 24.5 | 1.28 | 1.57 | 430 | 1,429 | 63.6% | -0.78 | 0.2026 | -0.055 |
| 0.0900 | 0.1100 | 1,441 | 854 | 60.4% | 0.14 | 0.1492 | -0.038 | 25 | 1.66 | 2.02 | 201 | 693 | 63.6% | -0.87 | 0.1501 | -0.038 |
| 0.0400 | 0.0600 | 980 | 343 | 59.8% | 0.08 | 0.1032 | -0.026 | 25.5 | 2.01 | 2.50 | 10 | 31 | 53.1% | -0.92 | 0.1038 | -0.026 |
| 0.0300 | 0.0400 | 406 | 1,674 | 64.2% | 0.06 | 0.0709 | -0.019 | 26 | 1.64 | 3.50 | 86 | 296 | -0.95 | 0.0718 | -0.019 | |
| 0.0100 | 0.0300 | 269 | 533 | 65.8% | 0.04 | 0.0499 | -0.014 | 26.5 | 3.05 | 3.65 | 62 | 168 | 98.2% | -0.97 | 0.0512 | -0.014 |
| 0 | 0.0300 | 108 | 619 | 70.2% | 0.03 | 0.0363 | -0.011 | 27 | 3.70 | 4.10 | 20 | 65 | 118.7% | -0.98 | 0.0376 | -0.011 |
| 0 | 0.0300 | 2 | 59 | 77.4% | 0.02 | 0.0272 | -0.009 | 27.5 | 4.10 | 4.60 | 10 | 117.6% | -0.98 | 0.0283 | -0.009 | |
| 0 | 0.0500 | 14 | 878 | 91.3% | 0.02 | 0.0209 | -0.007 | 28 | 4.50 | 5.05 | 1 | 15 | 103.4% | -0.99 | 0.0215 | -0.007 |
| 0 | 0.2200 | 20 | 130.9% | 0.01 | 0.0164 | -0.006 | 28.5 | 4.90 | 5.60 | 3 | 97.3% | -0.99 | 0.0165 | -0.006 | ||
| 0 | 0.0500 | 3 | 150 | 105.4% | 0.01 | 0.0131 | -0.005 | 29 | 5.40 | 6.15 | 1 | 13 | 118.7% | -0.99 | 0.0129 | -0.005 |
| 0 | 0.0100 | 65 | 96.2% | 0.01 | 0.0087 | -0.004 | 30 | 5.80 | 7.30 | 6 | -1.00 | 0.0077 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0200 | 13 | 69 | 116.0% | 0.01 | 0.0061 | -0.003 | 31 | 7.10 | 8.20 | 1 | 2 | -1.00 | 0.0048 | -0.004 | |
| 0 | 0.0500 | 110 | 143.3% | 0.00 | 0.0044 | -0.003 | 32 | 8.20 | 9.25 | -1.00 | 0.0030 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.2000 | 12 | 194.5% | 0.00 | 0.0034 | -0.002 | 33 | 8.80 | 10.30 | -1.00 | 0.0019 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.5000 | 28 | 251.6% | 0.00 | 0.0026 | -0.002 | 34 | 9.00 | 11.30 | -1.00 | 0.0012 | -0.003 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Oct 23, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.
callput