SOFI Optionskette SoFi Technologies, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±48.6% (7.25–20.95) · ATM IV 55.6% · P/C Open Interest 0.77
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.25 | 7.60 | 9 | 517 | 61.3% | 0.91 | 0.0181 | -0.001 | 8 | 0.5000 | 0.5600 | 2 | 13.3K | 59.0% | -0.10 | 0.0188 | -0.002 |
| 5.95 | 6.15 | 12 | 3,483 | 58.9% | 0.84 | 0.0274 | -0.002 | 10 | 1.05 | 1.09 | 612 | 8,570 | 57.7% | -0.17 | 0.0290 | -0.003 |
| 4.25 | 4.40 | 25 | 2,557 | 55.8% | 0.72 | 0.0394 | -0.003 | 13 | 2.28 | 2.31 | 215 | 6,318 | 56.4% | -0.30 | 0.0427 | -0.004 |
| 3.45 | 3.55 | 230 | 11.5K | 55.8% | 0.63 | 0.0444 | -0.003 | 15 | 3.30 | 3.40 | 129 | 19.8K | 55.4% | -0.40 | 0.0493 | -0.004 |
| 2.75 | 2.89 | 41 | 11.3K | 55.6% | 0.55 | 0.0468 | -0.004 | 17 | 4.50 | 4.70 | 40 | 6,500 | 54.7% | -0.49 | 0.0532 | -0.004 |
| 2.01 | 2.06 | 855 | 21.0K | 55.2% | 0.44 | 0.0465 | -0.004 | 20 | 6.60 | 7.05 | 49 | 42.2K | 55.0% | -0.61 | 0.0558 | -0.004 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Dec 17, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.