OKLO chuỗi quyền chọn Oklo Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±73.2% (10.60–68.34) · ATM IV 81.5% · P/C open interest 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 22.95 | 24.30 | 4 | 225 | 77.2% | 0.90 | 0.0048 | -0.004 | 20 | 3.00 | 3.15 | 28 | 1,672 | 81.3% | -0.11 | 0.0049 | -0.007 |
| 22.20 | 24.15 | 92 | 87.5% | 0.88 | 0.0055 | -0.005 | 22.5 | 3.85 | 4.10 | 30 | 243 | 80.6% | -0.13 | 0.0058 | -0.008 | |
| 20.95 | 21.20 | 4 | 743 | 79.4% | 0.85 | 0.0062 | -0.006 | 25 | 4.90 | 5.35 | 7 | 3,637 | 81.3% | -0.16 | 0.0066 | -0.009 |
| 18.40 | 19.00 | 9 | 833 | 79.1% | 0.80 | 0.0075 | -0.008 | 30 | 7.25 | 7.85 | 1 | 992 | 81.2% | -0.21 | 0.0079 | -0.010 |
| 16.60 | 17.30 | 5 | 1,091 | 80.8% | 0.76 | 0.0085 | -0.010 | 35 | 9.80 | 10.35 | 12 | 638 | 79.2% | -0.26 | 0.0091 | -0.011 |
| 15.00 | 15.55 | 70 | 1,635 | 81.0% | 0.71 | 0.0092 | -0.011 | 40 | 13.05 | 14.15 | 12 | 2,109 | 82.0% | -0.31 | 0.0099 | -0.012 |
| 13.55 | 14.25 | 17 | 1,738 | 81.6% | 0.67 | 0.0097 | -0.012 | 45 | 16.55 | 18.75 | 25 | 2,359 | 86.2% | -0.36 | 0.0106 | -0.013 |
| 11.70 | 12.85 | 27 | 3,028 | 79.7% | 0.63 | 0.0100 | -0.013 | 50 | 19.20 | 21.00 | 1,962 | 79.9% | -0.40 | 0.0112 | -0.014 | |
| 11.35 | 12.40 | 26 | 1,034 | 83.8% | 0.59 | 0.0102 | -0.013 | 55 | 23.95 | 25.05 | 563 | 83.7% | -0.44 | 0.0115 | -0.014 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.