NIO Optionskette NIO Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±24.9% (2.54–4.24) · ATM IV 51.7% · P/C Open Interest 1.10
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.34 | 1.61 | 23 | 68.0% | 0.95 | 0.0804 | -0.000 | 2 | 0 | 0.0400 | 33 | 58.8% | -0.05 | 0.0812 | -0.001 | ||
| 0.6300 | 0.6800 | 28 | 689 | 52.8% | 0.73 | 0.3159 | -0.001 | 3 | 0.1600 | 0.2200 | 72 | 6,473 | 50.6% | -0.27 | 0.3232 | -0.001 |
| 0.2000 | 0.2400 | 35 | 2,328 | 51.4% | 0.38 | 0.3648 | -0.002 | 4 | 0.6400 | 0.9100 | 31 | 6,759 | 52.8% | -0.64 | 0.3872 | -0.002 |
| 0.0800 | 0.0900 | 97 | 4,762 | 56.0% | 0.17 | 0.2272 | -0.001 | 5 | 1.61 | 1.78 | 3,537 | 68.0% | -0.87 | 0.2642 | -0.001 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Feb 19, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.