NIO optieketen NIO Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±25.7% (2.56–4.33) · ATM IV 53.2% · P/C open interest 1.10
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.47 | 1.61 | 23 | 76.1% | 0.95 | 0.0765 | -0.000 | 2 | 0.0200 | 0.0400 | 3 | 33 | 65.7% | -0.05 | 0.0772 | -0.001 | |
| 0.6600 | 0.7200 | 703 | 52.8% | 0.75 | 0.3005 | -0.001 | 3 | 0.1800 | 0.2100 | 47 | 6,533 | 53.6% | -0.26 | 0.3069 | -0.001 | |
| 0.2400 | 0.2500 | 16 | 2,330 | 52.5% | 0.39 | 0.3671 | -0.002 | 4 | 0.6600 | 0.7700 | 6,759 | 49.1% | -0.63 | 0.3883 | -0.002 | |
| 0.0800 | 0.1000 | 40 | 4,854 | 55.6% | 0.17 | 0.2325 | -0.001 | 5 | 1.55 | 1.62 | 3,537 | 53.8% | -0.86 | 0.2689 | -0.001 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Feb 19, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.