MSTR opsiyon zinciri Strategy Inc
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±53.2% (64.38–211.03) · ATM IV 71.1% · P/C açık pozisyon 0.98
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 76.45 | 81.05 | 24 | 83.4% | 0.92 | 0.0016 | -0.014 | 70 | 5.50 | 6.35 | 297 | 77.4% | -0.09 | 0.0016 | -0.025 | ||
| 72.65 | 77.40 | 15 | 81.5% | 0.90 | 0.0018 | -0.017 | 75 | 6.50 | 7.50 | 307 | 76.1% | -0.11 | 0.0018 | -0.027 | ||
| 69.00 | 73.75 | 65 | 79.7% | 0.89 | 0.0020 | -0.020 | 80 | 8.00 | 8.85 | 777 | 75.8% | -0.12 | 0.0020 | -0.029 | ||
| 65.70 | 70.80 | 54 | 79.5% | 0.87 | 0.0022 | -0.023 | 85 | 9.10 | 10.45 | 244 | 74.8% | -0.14 | 0.0023 | -0.032 | ||
| 62.45 | 67.10 | 120 | 77.7% | 0.85 | 0.0024 | -0.026 | 90 | 10.60 | 11.65 | 3 | 453 | 73.4% | -0.16 | 0.0025 | -0.034 | |
| 59.05 | 64.05 | 127 | 76.5% | 0.83 | 0.0026 | -0.029 | 95 | 12.20 | 13.80 | 910 | 73.4% | -0.17 | 0.0027 | -0.036 | ||
| 56.30 | 61.05 | 1 | 431 | 76.1% | 0.82 | 0.0028 | -0.031 | 100 | 14.00 | 15.20 | 4 | 1,713 | 72.2% | -0.19 | 0.0029 | -0.039 |
| 53.70 | 58.15 | 249 | 75.7% | 0.80 | 0.0030 | -0.034 | 105 | 15.90 | 16.95 | 2 | 568 | 71.4% | -0.21 | 0.0031 | -0.041 | |
| 50.75 | 55.25 | 168 | 74.6% | 0.78 | 0.0032 | -0.036 | 110 | 17.80 | 19.75 | 499 | 71.6% | -0.23 | 0.0033 | -0.043 | ||
| 48.50 | 52.55 | 70 | 74.4% | 0.76 | 0.0034 | -0.038 | 115 | 20.00 | 22.00 | 755 | 71.2% | -0.26 | 0.0035 | -0.044 | ||
| 45.80 | 50.10 | 234 | 73.7% | 0.74 | 0.0035 | -0.040 | 120 | 22.45 | 24.00 | 743 | 70.6% | -0.28 | 0.0037 | -0.046 | ||
| 43.50 | 47.30 | 1,161 | 72.9% | 0.72 | 0.0037 | -0.042 | 125 | 25.75 | 26.30 | 6 | 698 | 70.9% | -0.30 | 0.0039 | -0.047 | |
| 41.30 | 45.35 | 474 | 72.9% | 0.70 | 0.0038 | -0.044 | 130 | 27.60 | 29.60 | 676 | 70.5% | -0.32 | 0.0040 | -0.048 | ||
| 39.25 | 42.75 | 202 | 72.1% | 0.68 | 0.0039 | -0.045 | 135 | 30.30 | 31.75 | 556 | 69.7% | -0.34 | 0.0041 | -0.050 | ||
| 37.35 | 41.20 | 388 | 72.5% | 0.66 | 0.0040 | -0.046 | 140 | 32.90 | 35.20 | 18 | 483 | 69.8% | -0.36 | 0.0043 | -0.050 | |
| 35.35 | 39.15 | 324 | 72.0% | 0.64 | 0.0041 | -0.048 | 145 | 36.05 | 37.65 | 27 | 343 | 69.3% | -0.38 | 0.0044 | -0.051 | |
| 33.75 | 36.30 | 3 | 778 | 71.0% | 0.62 | 0.0042 | -0.049 | 150 | 38.95 | 40.70 | 551 | 68.9% | -0.40 | 0.0045 | -0.052 | |
| 32.00 | 35.80 | 79 | 71.9% | 0.60 | 0.0042 | -0.050 | 155 | 42.00 | 44.60 | 170 | 69.3% | -0.43 | 0.0046 | -0.052 | ||
| 30.45 | 32.15 | 184 | 69.9% | 0.58 | 0.0043 | -0.050 | 160 | 45.20 | 47.90 | 422 | 69.1% | -0.45 | 0.0046 | -0.053 | ||
| 29.00 | 31.20 | 320 | 70.4% | 0.56 | 0.0043 | -0.051 | 165 | 49.65 | 50.60 | 120 | 168 | 69.4% | -0.47 | 0.0047 | -0.053 | |
| 27.80 | 29.15 | 147 | 2,749 | 69.9% | 0.54 | 0.0043 | -0.051 | 170 | 51.80 | 54.55 | 554 | 68.5% | -0.48 | 0.0047 | -0.053 | |
| 26.40 | 28.10 | 1 | 333 | 70.1% | 0.53 | 0.0044 | -0.052 | 175 | 56.95 | 58.45 | 133 | 68.8% | -0.50 | 0.0048 | -0.053 | |
| 25.15 | 26.60 | 646 | 69.9% | 0.51 | 0.0044 | -0.052 | 180 | 59.70 | 62.10 | 489 | 69.4% | -0.52 | 0.0048 | -0.053 | ||
| 23.85 | 25.85 | 367 | 70.2% | 0.49 | 0.0044 | -0.052 | 185 | 64.35 | 65.85 | 439 | 69.9% | -0.54 | 0.0048 | -0.053 | ||
| 22.85 | 24.40 | 920 | 70.0% | 0.48 | 0.0043 | -0.052 | 190 | 68.05 | 69.25 | 830 | 69.8% | -0.56 | 0.0048 | -0.052 | ||
| 21.85 | 24.85 | 1 | 380 | 71.5% | 0.46 | 0.0043 | -0.052 | 195 | 71.85 | 73.50 | 82 | 70.1% | -0.58 | 0.0049 | -0.052 | |
| 20.80 | 21.85 | 115 | 1,258 | 69.6% | 0.45 | 0.0043 | -0.052 | 200 | 74.15 | 77.35 | 329 | 68.3% | -0.59 | 0.0049 | -0.051 | |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.