Lam Research Corporation (LRCX)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 18:36 UTC · Valores derivados da cadeia completa (2,336 contratos, 17 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±8.1% (faixa 265.23–312.03) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 23.40 @ strike 287.5 · IV ATM: 49.9%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 259.77 | -10% | 83.9% | 16.1% |
| 274.20 | -5% | 67.6% | 32.4% |
| 288.63 | +0% | 48.0% | 52.0% |
| 303.06 | +5% | 29.7% | 70.3% |
| 317.49 | +10% | 16.1% | 83.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.4% | 54.0% | 27.9K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.6% | 47.4% | 11.1K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±8.1% | 49.9% | 120.6K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±10.0% | 51.0% | 5,832 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±11.9% | 52.8% | 3,729 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±13.4% | 53.2% | 932 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±14.8% | 54.0% | 53.8K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±16.9% | 57.3% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±21.8% | 59.2% | 28.9K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±24.9% | 58.2% | 85.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±27.5% | 57.2% | 133.3K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±33.6% | 58.1% | 26.7K |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 230 P · 15.7K280 P · 9,091185 P · 8,117240 P · 7,162400 C · 6,480
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 5.4% · mediana 4.6% (20 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
Sobre Lam Research Corporation
Lam Research Corporation is a prominent supplier of equipment vital for semiconductor processing, encompassing its design, production, sales, repair, and ongoing maintenance. These sophisticated systems are fundamental for the creation of integrated circuits. The company's extensive product catalog features a variety of deposition technologies. For tungsten metallization, they provide ALTUS systems that deposit conformal films. SABRE products excel in electrochemical deposition, crucial for copper interconnect transitions and enabling copper damascene manufacturing. SOLA utilizes ultraviolet thermal processing for film treatments, while VECTOR delivers plasma-enhanced chemical vapor deposition (CVD) and atomic layer deposition (ALD) solutions. Furthermore, SPEED addresses gapfill applications with its high-density plasma CVD products, and Striker is engineered for single-wafer atomic layer deposition of dielectric films. Beyond deposition, Lam Research offers a comprehensive suite of etching tools. Flex is designed for dielectric etch applications, Kiyo handles conductor etch processes, Syndion specializes in through-silicon via etching, and Versys metal products are used for metal
Tecnologia · Semiconductors · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
Ativos relacionados — Tecnologia
NVDA · IV 32.7%AAPL · IV 24.5%AVGO · IV 36.3%MSTR · IV 73.7%PLTR · IV 47.4%MU · IV 60.8%