Lam Research Corporation (LRCX)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,278 contratti, 16 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±8.5% (intervallo 263.75–312.85) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 24.55 @ strike 287.5 · ATM IV: 50.9%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 259.47 | -10% | 82.5% | 17.5% |
| 273.88 | -5% | 66.6% | 33.4% |
| 288.30 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 302.72 | +5% | 30.5% | 69.5% |
| 317.13 | +10% | 17.2% | 82.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±3.4% | 59.9% | 27.5K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±6.3% | 48.8% | 10.4K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±8.5% | 50.9% | 121.2K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±10.5% | 52.4% | 5,594 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±12.2% | 53.0% | 3,186 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±13.6% | 53.3% | 700 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±15.1% | 54.4% | 53.4K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±21.7% | 58.6% | 28.6K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±25.0% | 58.1% | 85.0K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±27.8% | 57.6% | 132.2K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±33.9% | 58.3% | 26.5K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 230 P · 15.5K280 P · 9,142185 P · 8,117240 P · 7,123400 C · 6,450
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 5.4% · mediana 4.6% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Lam Research Corporation
Lam Research Corporation is a prominent supplier of equipment vital for semiconductor processing, encompassing its design, production, sales, repair, and ongoing maintenance. These sophisticated systems are fundamental for the creation of integrated circuits. The company's extensive product catalog features a variety of deposition technologies. For tungsten metallization, they provide ALTUS systems that deposit conformal films. SABRE products excel in electrochemical deposition, crucial for copper interconnect transitions and enabling copper damascene manufacturing. SOLA utilizes ultraviolet thermal processing for film treatments, while VECTOR delivers plasma-enhanced chemical vapor deposition (CVD) and atomic layer deposition (ALD) solutions. Furthermore, SPEED addresses gapfill applications with its high-density plasma CVD products, and Striker is engineered for single-wafer atomic layer deposition of dielectric films. Beyond deposition, Lam Research offers a comprehensive suite of etching tools. Flex is designed for dielectric etch applications, Kiyo handles conductor etch processes, Syndion specializes in through-silicon via etching, and Versys metal products are used for metal
Tecnologia · Semiconductors · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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Yahoo Finance · Sep 02, 21:03 UTC ↗Titoli correlati — Tecnologia
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