Lam Research Corporation (LRCX)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 12:38 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (2,174 contrats, 16 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (28 jusqu'à présent)
Mouvement attendu · Nov 20, 2026 (32 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±14.8% (fourchette 234.54–316.19) par Nov 20, 2026. Straddle ATM: 40.83 @ strike 280 · ATM IV: 58.0%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 247.83 | -10% | 70.1% | 29.9% |
| 261.60 | -5% | 58.4% | 41.6% |
| 275.37 | +0% | 46.6% | 53.4% |
| 289.14 | +5% | 35.6% | 64.4% |
| 302.91 | +10% | 26.1% | 73.9% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus ou en dessous de chaque niveau à l'expiration : estimations fondées sur des hypothèses données, pas des prédictions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Nov 20, 2026 · modèle log-normal à dérive nulle : une estimation, pas une prédiction. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±8.6% | 74.2% | 33.4K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±10.6% | 66.3% | 20.5K |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±12.2% | 62.9% | 5,781 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±13.3% | 59.9% | 2,698 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±14.8% | 58.0% | 53.8K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±15.2% | 56.3% | 965 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±18.2% | 53.8% | 99.7K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±21.2% | 53.1% | 154.3K |
| Feb 19, 2027 | 123 | ±24.9% | 53.4% | 1,800 |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±27.5% | 53.7% | 42.6K |
Open interest par strike · Nov 20
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 200 P · 7,361210 P · 6,954250 P · 6,812280 P · 6,362280 C · 5,219
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Clôtures journalières ; Financial Modeling Prep.
Historique
Historique complet →Sur 93 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 57.0% du temps.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 5.4% · médiane 4.6% (20 résultats). Fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Lam Research Corporation
Lam Research Corporation is a prominent supplier of equipment vital for semiconductor processing, encompassing its design, production, sales, repair, and ongoing maintenance. These sophisticated systems are fundamental for the creation of integrated circuits. The company's extensive product catalog features a variety of deposition technologies. For tungsten metallization, they provide ALTUS systems that deposit conformal films. SABRE products excel in electrochemical deposition, crucial for copper interconnect transitions and enabling copper damascene manufacturing. SOLA utilizes ultraviolet thermal processing for film treatments, while VECTOR delivers plasma-enhanced chemical vapor deposition (CVD) and atomic layer deposition (ALD) solutions. Furthermore, SPEED addresses gapfill applications with its high-density plasma CVD products, and Striker is engineered for single-wafer atomic layer deposition of dielectric films. Beyond deposition, Lam Research offers a comprehensive suite of etching tools. Flex is designed for dielectric etch applications, Kiyo handles conductor etch processes, Syndion specializes in through-silicon via etching, and Versys metal products are used for metal
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Russia talks up refinery attack as Trump blames Ukraine for expensive fuel
Reuters · Oct 16, 06:06 UTC ↗Titres associés · Technologie
NVDA · IV 38.9%AAPL · IV 28.7%INTC · IV 68.1%MU · IV 51.4%PLTR · IV 64.7%MSTR · IV 72.2%