AI Optionskette C3.ai, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±53.8% (5.20–17.29) · ATM IV 63.9% · P/C Open Interest 0.74
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.25 | 5.65 | 650 | 71.5% | 0.84 | 0.0273 | -0.002 | 7.5 | 1.07 | 1.38 | 2,427 | 72.4% | -0.16 | 0.0286 | -0.002 | ||
| 3.40 | 4.25 | 1,764 | 60.7% | 0.74 | 0.0381 | -0.003 | 10 | 2.15 | 2.29 | 115 | 3,089 | 67.1% | -0.28 | 0.0409 | -0.003 | |
| 3.10 | 3.30 | 1 | 1,942 | 67.6% | 0.63 | 0.0445 | -0.003 | 12.5 | 3.40 | 3.80 | 20 | 2,934 | 64.8% | -0.39 | 0.0492 | -0.003 |
| 2.30 | 2.60 | 2,137 | 66.3% | 0.54 | 0.0470 | -0.003 | 15 | 4.95 | 5.55 | 30 | 2,528 | 62.9% | -0.50 | 0.0539 | -0.004 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Jan 21, 2028
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.