AI Optionskette C3.ai, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±26.1% (8.31–14.19) · ATM IV 65.3% · P/C Open Interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.00 | 4.35 | 984 | 82.8% | 0.92 | 0.0387 | -0.003 | 7.5 | 0.1000 | 0.1700 | 4,395 | 66.1% | -0.08 | 0.0390 | -0.003 | ||
| 2.11 | 2.30 | 13 | 1,409 | 66.9% | 0.72 | 0.0940 | -0.006 | 10 | 0.5100 | 0.9500 | 119 | 7,471 | 63.6% | -0.28 | 0.0953 | -0.007 |
| 0.9500 | 1.03 | 32 | 4,917 | 63.1% | 0.45 | 0.1122 | -0.008 | 12.5 | 1.84 | 2.17 | 108 | 7,132 | 60.2% | -0.56 | 0.1153 | -0.008 |
| 0.4200 | 0.5700 | 33 | 7,186 | 67.5% | 0.25 | 0.0874 | -0.006 | 15 | 3.90 | 4.10 | 1 | 6,005 | 63.5% | -0.77 | 0.0926 | -0.006 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Jan 15, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.