AI opsiyon zinciri C3.ai, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±26.5% (8.30–14.29) · ATM IV 61.6% · P/C açık pozisyon 0.70
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.00 | 4.35 | 984 | 82.8% | 0.92 | 0.0387 | -0.003 | 7.5 | 0.1000 | 0.1700 | 4,395 | 66.1% | -0.08 | 0.0390 | -0.003 | ||
| 2.11 | 2.30 | 13 | 1,409 | 66.9% | 0.72 | 0.0940 | -0.006 | 10 | 0.5100 | 0.9500 | 119 | 7,471 | 63.6% | -0.28 | 0.0953 | -0.007 |
| 0.9500 | 1.03 | 32 | 4,917 | 63.1% | 0.45 | 0.1122 | -0.008 | 12.5 | 1.84 | 2.17 | 108 | 7,132 | 60.2% | -0.56 | 0.1153 | -0.008 |
| 0.4200 | 0.5700 | 33 | 7,186 | 67.5% | 0.25 | 0.0874 | -0.006 | 15 | 3.90 | 4.10 | 1 | 6,005 | 63.5% | -0.77 | 0.0926 | -0.006 |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 15, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.