Vergelijkingscalculator voor opties
Vergelijk strikes, premies en uitkomsten voordat u een positie kiest.
Alleen standaard, niet-aangepaste Amerikaanse aandelenopties: één contract staat gelijk aan 100 aandelen. Aangepaste contracten met andere onderliggende waarden worden niet ondersteund. De koersen zijn ofwel door u ingevoerd, ofwel vertraagde Cboe-noteringen die u hebt geladen. Niets op deze pagina is een live koers en elke geladen prijs is voorzien van een bronvermelding en tijdstip.
Voorbeeld geladen. Dit zijn voorbeeldinvoergegevens, geen actuele marktkoersen. Kies de genoteerde expiratiедатum die u wilt vergelijken.
Verkoop vóór expiratie. Vóór expiratie hangt de prijs van een optie af van de resterende looptijd en de implied volatility, niet alleen van de aandelenkoers. De aandelenkoers alleen kan u dus niet vertellen wat de optie zal opbrengen. Voer de verkooppremie in die u voor elke optie wilt testen. Dit is een hypothetische waarde, geen voorspelling, en de doelkoers hieronder stelt deze niet in.
Voer de huidige koers, een doelkoers en een strike en premie voor elke optie in om de vergelijking te zien, of laad het voorbeeld.
Hoe ze zich tot elkaar verhouden
Uitbetaling bij expiratie
Beweeg langs de grafiek, tik erop, of selecteer hem en gebruik de pijltjestoetsen om elke waarde bij een bepaalde aandelenkoers te lezen.
Scenariotabel bij expiratie
De vergelijking lezen
Winst per contract is geen rendement op het geïnvesteerde bedrag. Een goedkopere optie met een hogere strike kan minder dollars per contract opleveren en toch meer rendement geven op elke bestede dollar, omdat er meer contracten in hetzelfde budget passen. Daarom kan de calculator één contract van elk vergelijken, of hetzelfde budget voor elke keuze, en daarom benoemt elk percentage waarvan het een percentage is.
Een lagere breakeven is geen bescherming. Elke gekochte optie kan waardeloos aflopen en het volledige bedrag kost wat er in gestoken is. Een call met een lagere strike kost meer en heeft een kleinere koersstijging nodig om break-even te draaien; een hogere strike kost minder, maar vereist een grotere beweging voordat de optie bij expiratie iets waard is.
Maximaal verlies heeft betrekking op de optiepositie. Een gekochte optie kan nooit meer verliezen dan wat deze kost. Als u de optie uitoefent en de aandelen aanhoudt, neemt u het risico van het aandeel zelf op zich.
Aannames
- Alleen gekochte calls en gekochte puts, elk behandeld als een eigen investering. Geen verkoop, spreads of combinaties.
- Standaardcontracten van 100 aandelen. Alle opties hebben dezelfde vervaldatum.
- Bij de modus Gelijk budget worden alleen hele contracten gekocht. Niet-gebruikte contanten leveren geen rente op. Bij de aandelenvergelijking worden hele aandelen gekocht zonder commissie, dividend of rente.
- Expiratiewaarden zijn gebaseerd op uitsluitend de intrinsieke waarde. Vroegtijdige uitoefening, toewijzing, belastingen, bied- en laatspreads en marge worden niet gemodelleerd.
- Resultaten bij verkoop vóór expiratie zijn uitsluitend gebaseerd op de door u ingevoerde verkooppremies. Er wordt geen prijsmodel gebruikt.
Uitsluitend bedoeld als educatief hulpmiddel. De calculator voert berekeningen uit op de door u ingevoerde cijfers en doet geen handelsaanbevelingen. Disclaimer · Nieuw met opties? Volg de cursus Opties basiskennis