Calcolatore comparativo di opzioni
Confronta strike, premi e risultati prima di scegliere un'operazione.
Solo opzioni azionarie statunitensi standard e non rettificate: un contratto equivale a 100 azioni. I contratti rettificati con altri sottostanti non sono supportati. I prezzi sono quelli inseriti dall'utente o le quotazioni Cboe in ritardo che si sceglie di caricare. Nulla in questa pagina è una quotazione in tempo reale e ogni prezzo caricato è indicato con la fonte e l'ora.
Esempio caricato. Questi sono dati di esempio, non quotazioni di mercato attuali. Scegli la data di scadenza quotata che vuoi confrontare.
Vendita prima della scadenza. Prima della scadenza il prezzo di un'opzione dipende dal tempo residuo e dalla volatilità implicita, non solo dal prezzo del titolo, quindi il prezzo del titolo da solo non può indicare a quanto verrà venduta. Inserisci il premio di vendita che vuoi testare per ciascuna opzione. È un'ipotesi, non una previsione, e il prezzo obiettivo indicato sotto non lo determina.
Inserisci il prezzo attuale, un obiettivo e uno strike e un premio per ciascuna opzione per vedere il confronto, oppure carica l'esempio.
Come si confrontano
Payoff alla scadenza
Scorri il grafico, toccalo, oppure selezionalo e usa i tasti freccia per leggere ogni alternativa a un determinato prezzo del titolo.
Tabella degli scenari alla scadenza
Come leggere il confronto
Il profitto per contratto non è il rendimento sul capitale investito. Un'opzione più economica con uno strike più alto può guadagnare meno dollari per contratto e restituire comunque di più su ogni dollaro investito, perché con lo stesso budget si possono acquistare più contratti. Per questo il calcolatore può confrontare un contratto per ciascuna opzione oppure lo stesso budget per ciascuna scelta, e per questo ogni percentuale indica di che cosa è percentuale.
Un breakeven più basso non è una protezione. Qualsiasi opzione acquistata può scadere senza valore e perdere l'intero costo. Una call con uno strike più basso costa di più e richiede un rialzo minore per raggiungere il breakeven; uno strike più alto costa meno ma richiede un movimento maggiore prima di avere valore alla scadenza.
La perdita massima si riferisce alla posizione in opzioni. L'acquisto di un'opzione non può perdere più del suo costo. Se eserciti e mantieni le azioni, ti assumi il rischio del titolo stesso.
Ipotesi
- Solo call acquistate e put acquistate, ciascuna considerata come investimento a sé. Nessuna vendita, spread o combinazione.
- Contratti standard da 100 azioni. Tutte le opzioni condividono la stessa data di scadenza.
- La modalità budget uguale acquista solo contratti interi. La liquidità non utilizzata non matura interessi. Il confronto con il titolo acquista azioni intere senza commissioni, dividendi o interessi.
- I valori alla scadenza utilizzano solo il valore intrinseco. Esercizio anticipato, assegnazione, tasse, spread denaro e lettera e margine non sono modellati.
- I risultati della vendita prima della scadenza derivano esclusivamente dai premi di vendita inseriti. Non viene utilizzato alcun modello di pricing.
Strumento solo a scopo didattico. Esegue calcoli sui numeri inseriti e non raccomanda alcuna operazione. Disclaimer · Sei nuovo alle opzioni? Segui il corso sui fondamenti delle opzioni