이 사이트의 모든 파생 수치는 문서화된 방법론, 명시된 가정, 알려진 한계 및 버전을 갖추고 있습니다. 방법론이 변경되더라도 기존 수치를 생성한 버전은 기록에 유지되며, 무음으로 재작성되지 않습니다.
Expected move
How the ± range is read from option prices.
Probability estimates
The model behind 'probability of finishing above / below'.
IV30 and volatility metrics
Constant 30-day implied volatility, realized volatility, percentiles, skew.
Historical accountability database
Snapshots recorded before outcomes are known, never rewritten.
Earnings moves
How implied and realized earnings moves are measured.
Data sources & pipeline
Where every number comes from and how fresh it is.
원칙
- 시장 내재 수치이며, 예측값이 아닙니다. 예상 변동폭과 확률은 명시된 모델하에 현재 옵션 가격을 읽은 값으로 추정치에 해당하며, 실제 결과는 이 범위를 벗어나는 경우가 많습니다.
- 데이터를 임의로 생성하지 않습니다. 누락된 값은 대시와 그 이유로 표시됩니다. 과거 기록은 이 사이트가 데이터를 수집하기 시작한 날부터 시작됩니다.
- 추가 전용 히스토리. 스냅샷은 결과가 확정되기 전에 기록되며, 이후 수정되지 않습니다.
- 투자 조언은 제공하지 않습니다. 의도적인 설계입니다. 순위는 객관적인 지표에 객관적인 명칭을 사용합니다. 이 서비스는 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하지 않으며, 모든 배포 전에 자동 언어 검사를 통해 이를 확인합니다.